годовой отчет 2016

Финансовые результаты

Анализ финансовых результатов

Отчет о прибылях и убытках

2015 г.

2016 г.

Выручка от реализации услуг

7 047

7 864

по передаче тепловой энергии ПАО «ТГК-1»

6 245

6 936

по подключению потребителей тепловой энергии

734

842

прочих услуг

68

86

Себестоимость

6 393

6 972

по передаче тепловой энергии ПАО «ТГК-1»

6 334

6 911

по подключению потребителей тепловой энергии

34

36

прочих услуг

25

25

Валовая прибыль

654

892

Проценты к получению

0

1

Проценты к уплате

160

212

Прочие доходы

348

87

Прочие расходы

377

447

Прибыль до налогообложения

465

321

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

333

267

Чистая прибыль

132

54

 

Выручка

Выручка Общества по итогам 2015 г. составила 7047 млн руб., по итогам 2016 г. – 7 864 млн руб.

Структура выручки 2015
Структура выручки 2016

Себестоимость

Себестоимость продукции в 2015 году составила 6 393 млн руб., в т. ч.

  • по основной деятельности – 6 334 млн руб.
  • по прочей деятельности, в том числе,

за услуги по подключению потребителей, – 59 млн руб.

Себестоимость продукции в 2016 году составила 6 972 млн руб., в т.ч.

  • по основной деятельности – 6 911 млн руб.
  • по прочей деятельности, в том числе,

за услуги по подключению потребителей, – 61 млн руб.

 

2015 г.

2016 г.

млн. руб.

доля, %

млн. руб.

доля, %

Себестоимость,  всего

6 393

100

6 972

100

ФОТ и страховые взносы

805

13

842

12

Ремонт основных средств

897

14

1 021

15

Амортизация

2 185

34

2 278

33

Энергия на производственные и хозяйственные нужды

189

3

219

3

Вода на технологические и хозяйственные нужды

101

2

113

2

Аренда

99

1

112

2

Работы и услуги производственного характера

1 620

25

1 797

25

Прочие затраты

497

8

590

8

 

Прибыль

Фактическая величина валовой прибыли за 2016 г. составила 892 млн руб., что больше значения данного показателя за 2015 г. на 238 млн руб.

Прибыль до налогообложения Общества за 2016 г. составила 321 млн руб., что меньше значения данного показателя за 2015 г. на 144 млн руб.

Чистая прибыль Общества за 2016 г. составила 54 млн руб., что меньше значения данного показателя за 2015 г. на 78 млн руб.

Кредитный портфель

Кредитный портфель общества состоит из долгосрочных и краткосрочных кредитов. По итогам 2016 года кредитный портфель уменьшился и составил 3 104 млн рублей. В структуре заемного капитала на отчетную дату произошли изменения в сторону увеличения долгосрочных заемных ресурсов до 2 398 млн рублей и снижения краткосрочных кредитных обязательств до 706 млн рублей. Просроченная задолженность по кредитам отсутствует. Общество полностью удовлетворяет ковенантам, предписанным в кредитных договорах.

2015 г. 3 108 млн. руб.
2016 г. 3 104 млн. руб.

Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю по итогам 2016 года составила 12,55%, что ниже уровня 2015 года на 1,12% п.п. Снижение уровня средневзвешенной ставки по кредитам в 2016 году связано с общим понижением процентных ставок на рынке кредитования Российской Федерации в 2016 году.

Отправить ссылку другу

Decor