годовой отчет 2016

Результаты основной деятельности

Инвестиционная деятельность

Обзор реализации Инвестиционной программы в 2016 году

29.01.2016 года Советом директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» утверждена Инвестиционная программа Общества на 2016 год в объеме 3 425,9 млн руб. (без НДС) в денежном выражении и 27 500 п.м.труб в натуральном выражении.

Выполнение Инвестиционной программы в 2016 году составило 3 362,72 млн руб. (без НДС), или 98% от годового плана. 

Ввод реконструированных, модернизированных объектов основных средств в 2016 году составил 6 076,52 млн руб., кроме того, по имущественным и компенсационным договорам – 43,15 млн руб.

В натуральных показателях фактически заменено 40 991 п.м. труб (149% годового плана), а именно:

  • по реконструкции участков магистралей, распределительных и квартальных сетей по программе повышения надежности – 15 941 п.м. труб (110% годового плана);
  • по объектам в целях подключения новых потребителей – 25 050 п.м. труб (193% годового плана).

Финансирование Инвестиционной программы за 2016 год составило 3 622,2 млн руб. (с НДС). Основными статьями финансирования Инвестиционной программы в 2016 года являются:

  • оплата выполненных работ (2 876,6 млн руб. с НДС).
  • прочие расходы – затраты на содержание дирекции по капитальному строительству, оплата процентов по кредитам, страхование (226,4 млн руб. с НДС).
  • имущественные расчеты (519,2 млн руб. с НДС).

 

Выполнение Инвестиционной программы в 2016 г.

Наименование

План 2016 г.

Факт 2016 г.

% выполнения годового плана

ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:

3 425,9

3 362,72

98%

1. Реконструкция магистральных тепловых сетей

1 115,4  

1 222,05

110%

2. Реконструкция квартальных тепловых сетей

248,0

260,92

105%

3. Строительство/реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей

502,6  

481,31

96%

4. Проектные работы для реконструкции магистральных тепловых сетей

153,2  

79,53

52%

5. Проектные работы для реконструкции квартальных тепловых сетей

162,6  

127,51

78%

6. Проектные работы для строительства / реконструкции тепловых сетей в целях подключения новых потребителей

70,3  

14,85

21%

7. Модернизация технологических объектов

236,2

163,34

69%

8. Здания и сооружения

29,7  

28,14

95%

9. Мероприятия по развитию КИС, ИТ и средств связи

129,0  

129,03

100%

10. Оборудование, не требующее монтажа

46,0  

56,65

123%

11. Передача имущества на баланс в счет платы по договорам подключений

277,4

440,72

159%

12. Прочие, в том числе:

455,2

358,67

79%

 -  погашение процентов по кредитам

221,1

169,62

77%

 - услуги ПАО «ТГК-1» по договорам на подключение новых потребителей

124,1

108,5

87%

 - содержание дирекции по капитальному строительству

58,1

52,76

91%

 - экспертиза документации и промышленной безопасности объектов

51,8

27,79

54%

Кроме того, незапланированная приемка имущества (имущественные и компенсационные договоры)

-

43,15

 

 

Наименование объекта

Объем выполненных работ в 2016 году

Тепловая магистраль «Восточная» (от ТК-11 до ТК-36)

Реконструировано более 500 п. м трубопроводов Ду800-700 в проезжей части Большого проспекта Васильевского острова между 22-23 и Кадетской линиями. Срок завершения реконструкции - июнь 2017 года.

Тепломагистраль 2-я Главная (от ТК-56а до ТК-44; от ТК-13 до ТК-8)

Реконструировано более 1300 п.м трубопроводов  Ду600-400 в историческом центре города - в проезжей части улиц Кирочная и Чайковского от Литейного проспекта до Моховой ул.

Распределительная сеть Тверская (от ТК-3 до ТК-5; от ТК- 140 до ТК-2)

Реконструировано более 500 п.м трубопроводов Ду400-300 в проезжей части Тверской улицы от Таврической до Одесской ул.

Тепломагистраль 1-я Синопская (от ТК-9 до УВВ-13)

Реконструировано более 700 п.м трубопроводов Ду600 в проезжей части Тульской улицы от Синопской наб. с пересечением Новгородской ул.

Распределительная сеть на электродепо «Южное»

Построено 1100 п.м трубопроводов Ду400 для подключения электродепо «Южное». Впервые применен метод горизонтального шнекового бурения для возможности бестраншейного пересечения Софийской ул. Срок подключения по требованию администрации Санкт-Петербурга составил менее 10 месяцев.

 

Финансирование Инвестиционной программы в 2016 году

Показатели

План 2016 г.

Факт 2016 г.

% выполнения годового плана

ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

3 467,6

3 622,2

104%

1. Финансирование денежными средствами, в том числе:

3 140,3

3 103,0

99%

1.1. Оплата работ и услуг

2 869,0

2 876,6

100%

1.2. Прочие расходы (% на погашение кредитов, затраты ДКС, прочие)

271,3

226,4

83%

2. Имущественные расчеты

327,3

519,2

159%

Кредиторская задолженность на 31.12.2016

1 253

1 202

-

 

Источники финансирования Инвестиционных программ в 2015 и 2016году

Наименование

Факт 2015 г.

Факт 2016 г.

ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

4 225,60

3 362,72

Амортизация

2 180

2 219,87

Прибыль на погашение % по кредитам

154

169,62

Плата за подключение

511,4

973,23

Заемные средства

1 305,2

-

Прочие

75

-

 

Сравнение Инвестиционных программ в 2015 и 2016 году

Наименование

Факт 2015 г.

Факт 2016 г.

I.  ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:

4 225,60

3 362,72

1. Реконструкция магистральных тепловых сетей

1 441

1 222,05

2. Реконструкция квартальных тепловых сетей

527,6

260,92

3. ПИР для реконструкции магистральных тепловых сетей будущих лет

108

79,53

4. ПИР для реконструкции квартальных тепловых сетей будущих лет

16

127,51

5. Модернизация технологических объектов

342

163,34

6. Мероприятия по развитию КИС, ИТ и средств связи

23

129,03

7. Здания и сооружения

22

28,14

8. Прочее

280

306,82

9. Подключение новых потребителей, в т.ч.:

1 404

1 027,91

9.1. Реконструкция тепловых сетей (СМР)

328

203,72

9.2. Реконструкция тепловых сетей (ПИР)

103

14,85

9.3. Строительство магистральных и распределительных тепловых сетей на намывной части В.О.(СМР)

656

260,12

9.4. Прочее

317

549,22

10. Выкуп объектов НЗС у ПАО «ТГК-1»

62

17,47

Кроме того, незапланированная приемка имущества (имущественные и компенсационные договоры)

276

43,15

II.   ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ, п.м труб

49 097

40 991

III. ВВОД ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

1 330,49

6 076, 52

Кроме того, незапланированная приемка имущества (имущественные и компенсационные договоры)

276,08

43,15

 

Перспективные инвестиционные планы

Ключевые задачи инвестиционной деятельности в 2017 г.

Инвестиционная программа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2017 год сформирована в объеме по освоению 3 050,63 млн  руб. без НДС и предусматривает следующие основные виды работ:

  • Реконструкция магистральных тепловых сетей (в объеме 7 550 п.м.труб, в денежном выражении 925,8 млн руб. без НДС).
  • Реконструкция квартальных тепловых сетей (в объеме 4 124 п.м.труб, в денежном выражении 203,01 млн руб. без НДС).

Адресный перечень по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей сформирован на основании многокритериальной системы выбора объектов, имеющих сверхнормативный срок эксплуатации и пониженные показатели надежности.

  • Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей (в объеме 4 028 п.м. труб, в денежном выражении 332,64 млн руб. без НДС).

Адресный перечень по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях подключения новых потребителей сформирован в пределах платы за присоединение в целях безусловного исполнения обязательств по заключенным договорам по подключению к системам теплоснабжения.

  • Проектные работы для реконструкции магистральных тепловых сетей (в денежном выражении 96,66 млн руб. без НДС).
  • Проектные работы для реконструкции квартальных тепловых сетей (в денежном выражении 6,89 млн руб. без НДС).
  • Проектные работы для строительства и реконструкции тепловых сетей в целях подключения новых потребителей (в денежном выражении 74,05 млн руб. без НДС).
  • Принципы формирования адресных перечней по данным портфелям аналогичны пп. 1-3.
  • Модернизация технологических объектов (в денежном выражении 228,98 млн руб. без НДС).

Адресный перечень по модернизации технологических объектов сформирован в целях повышения энергоэффективности и качества отопления и горячего водоснабжения на основании анализа эффективности и надежности работы технологических объектов.

  • Реконструкция зданий и сооружений (в денежном выражении 28,46 млн руб. без НДС).
  • Мероприятия по развитию КИС, ИТ и средств связи (в денежном выражении 100,70 млн руб. без НДС).
  • Оборудование, не требующее монтажа (в денежном выражении 92,28 млн руб. без НДС).

Перечень работ сформирован исходя из потребности в обеспечении эффективного исполнения структурными подразделениями Общества своих прямых функциональных обязанностей.

  • Передача имущества на баланс в счет платы по договорам подключения (в денежном выражении 501,07 млн руб. без НДС).

Адресный перечень вновь построенных объектов теплоснабжения, планируемых к передаче Обществу в 2017 году, сформирован исходя из условий исполнения обязательств заявителями по договорам на подключение новых потребителей.

  • Прочие (в денежном выражении 460,09 млн руб. без НДС).

В данный раздел включены все расходы Общества, финансирование которых подлежит из средств Инвестиционной программы, в том числе:

  • средства на погашение процентов по кредитам;
  • затраты на содержание дирекции по капитальному строительству;
  • услуги ПАО «ТГК-1» по подключению новых потребителей.

Долгосрочная инвестиционная программа

Цели:

  • реализация комплекса мероприятий по развитию и модернизации объектов теплосетевого комплекса АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
  • повышение надежности, безопасности и качества предоставления услуг по передаче тепловой энергии;
  • увеличение энергетической эффективности предприятия;
  • развитие системы теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства;
  • повышение степени автоматизации производственных процессов;
  • обновление основных производственных фондов.

Принципы:

Достижение поставленных целей с максимально эффективным использованием денежных средств, выделенных на развитие, реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса.

Основные направления:

  • реконструкция магистральных тепловых сетей;
  • реконструкция квартальных тепловых сетей;
  • реконструкция НПС;
  • реконструкция ЦТП;
  • мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов;
  • реконструкция и строительство установок ЭХЗ;
  • реконструкция, модернизация, развитие АСДУ;
  • подключение новых и перевод существующих потребителей тепла на закрытую систему горячего водоснабжения;
  • реконструкция, строительство, электроснабжение дренажных насосных;
  • реконструкция павильонов и тепловых камер; внешнее и внутренне электроснабжение павильонов и тепловых камер, установка КУУЭЭ;
  • реконструкция зданий и сооружений;
  • проведение мероприятий по развитию КИС, ИТ и средств связи;
  • закупка оборудования, не требующего монтажа.

 

Отправить ссылку другу

Decor